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「短线炒股」抄底凶猛 上周超160亿资金杀入股票ET

  鼠年开年首周,A股市场全面上演“抗击疫情反击战”,在第一个交易日暴跌之后,市场迅速进入报复性反弹,创业板上周大涨4.57%,盘中更是创出近三年新高。

  短期急跌引来资金涌入,大笔资金通过申购交易型开放式指数基金(ETF)抄底,一周之内净流入规模超过160亿元。

  大跌后160亿资金抄底

  在经历了较大涨幅后,上周五沪深两市窄幅震荡,盘中一度回调,而后震荡走高。北上资金也结束此前几个交易日的净流入状态,单日流出6亿元。不过,当天仍有多只ETF份额出现增长,合计净流入资金15.56亿元。其中,嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实中证500ETF资金净流入最多,分别达到4.31亿元、2.5亿元、2.45亿元。此外,华宝科技龙头ETF、天弘沪深300ETF当天也都获得2亿元以上的资金流入。

  而在此前四个交易日的大跌及反弹中,大批机构资金进场。数据显示,2月3日,212只股票ETF整体实现净申购,合计净流入金额达到69.81亿元,其中,67只ETF份额有所增加,占全部ETF的31.6%。部分ETF出现资金净赎回,但流出金额有限。2月4日,市场开始反弹,资金抄底热情进一步提升,当天全市场ETF资金净流入高达81.96亿元,南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏5GETF成为场内资金扫货的对象。2月5日和6日,场内ETF资金小幅净流出,2月7日再度出现净流入。

  整体来看,股票型ETF上周实现了163.02亿元资金净流入。主要宽基ETF及科技类ETF是场内资金流入的主要目标。2月7日,华泰柏瑞沪深300ETF场内份额为107.72亿份,相比节前最后一个工作日增长了7.77%,以当周成交均价估算,资金净流入达29.21亿元。南方中证500ETF、华宝科技龙头ETF也受到资金青睐,流入资金分别为20.72亿元和16.99亿元。

  不过,受疫情影响,消费ETF遭遇资金净流出,一周流出4.03亿元。部分跟踪创业板指数的ETF资金止盈迹象明显,华夏创蓝筹ETF、天弘创业板ETF、易方达创业板ETF均有不同程度的资金净流出。

  抄底资金以机构为主

  从多只主流ETF的四季报来看,前十大持有人以机构为主。上周的抄底资金很大一部分也来自机构资金。“前三天公司旗下ETF均有较大金额的净申购,几只行业ETF净申购尤其明显。从申购ETF的投资者结构上看,机构占比较高,申购金额大概是个人投资者的2倍以上。”一位基金公司人士透露。

  在多家机构人士看来,指数出现“黄金坑”是吸引资金涌入ETF的主要原因。国盛证券分析,市场恐慌情绪造成的冲击难以避免,但冲击将是短期的。监管持续释放暖意,大量外资回流布局,对市场形成支撑。短期调整后,市场风险溢价再次回到高位,指数正在进入黄金坑。

  华宝基金量化投资部总经理徐林明表示,市场是多元的,面对大跌,不同风险偏好的投资者会有不同的应对策略。上周,陆股通北向资金3个交易日大幅净买入228亿元,大跌当日净买入182亿元,为2014年沪港通开通以来第二大单日净流入;核心ETF品种大幅申购,以华宝科技龙头ETF为例,3个交易日净申购15.6亿元,显示部分聪明投资者对此次调整的应对策略是买入。

  “长期看,市场仍将回归自身逻辑。在经济结构转型升级、政策宽松逆周期调节强化叠加中长期资金持续入市的背景下,股市结构性机会会更加明确。从风险溢价的角度讲,市场已然进入中长期安全边际非常高的区域。当疫情缓解市场反弹时,结构是中短期的重点。疫情催化了医疗、在线文娱、远程通信等行业的发展,而受疫情影响小且与全球产业发展高度联动,由风险偏好、流动性环境、景气度三因素共同驱动的消费电子、半导体、新能源等科技行业投资机会也有望进一步强化。把握全球科技创新的大趋势、寻找景气度提升的优质赛道仍是投资的重点逻辑和主线。”徐林明说。

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(文章来源:中国基金报)

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